삼성바이오로직스 (207940) 종목분석 주가전망, 목표주가. 연일성장

제약업계의 선두주자 삼성바이오로직스는 더 성장할 것.

 

 

 

분석 Key Point

• 삼성바이오로직스, 매출액 연일 성장
• 코로나 위기속에 경쟁력 갖춘 제약업종
• 사업의 다각화 등 새로운 모멘텀의 필요
• 공장가동률의 지속적인 유지필요

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기업정보 및 사업분야

[제약]

 

삼성바이오로직스(207940)는 삼성그룹의 계열사로 2011년 4월 설립되었으며, 국내외 제약회사의 첨단 바이오의약품을 위탁 생산하는 CMO 사업을 영위한다. 주요 주주로는 삼성물산 등이며 2018년 cGMP 생산을 시작하여 2019년말 기준 36.2만리터 생산설비를 가동 중이며, 이 시장에서 선발업체를 추월해 생산설비 기준 세계 1위 CMO로 도약하였다.

 

본사의 바이오의약품 연구개발 자회사인 삼성바이오에피스와 아키젠바이오텍은 바이오시밀러 개발 및 상업화를 진행 중이다.

 

 

 

투자정보

• (1) 현재 주가

 

2021년 3월 30일 전일대비 0.13%(1,000원) 하락한 747,000원에 장을 마감하였다.

 

지난 일주일 상승하던 주가가 잠시 숨고르기를 하듯이 낮은 변화폭을 보이며 보합세를 유지하였다. 금일 저가는 741,000원, 고가는 752,000원을 기록하였다. 거래량은 34,535주로 매우 적었으며 거래대금은 25,798백만원을 기록하였다.

 

 

• (2) 시가총액

 본 기업의 시가총액은 49조 4,253억 원으로 시가총액이 코스피 6위를 기록하고 있다. 상장주식수는 66,165,000주이며, 액면가는 2,500원 매매단위 1주로 구성되어 있다.

 

 

• (3) EPS / PER / PBR

 삼성엔지니어링은 꾸준한 매출액 영업이익 당기순이익을 기록하고, 엄청난 속도로 꾸준히 성장하며, 앞으로 더 성장할 것으로 보이는 기업이다.

 

매출액은 매년 약 1조 4천억원 규모를 보이고 있고, 영업이익은 3~4천억 원 규모, 당기순이익은 3~4천억 원 수준의 규모를 보이고 있으며, 이는 경영실적 증대와 함께 더욱더 상승할 전망이다.

 

2020년의 경영지표를 살펴보면, 영업이익률은 25.14% 로서 엄청난 성장률을 보이고 있으며, 부채비율은 약 40%로 낮은 수준을 보여주고 있다.

 

 현재 EPS는 약 5,601원 수준이며, PER는 133배, PBR는 약 11배 수준을 기록하고 있다.

 

 주가가 상대적으로 높아보여 PER 비율은 높으나 제약업종 특성상 평균적 수치에 해당하며, 높은 PBR은 긍정적인 요소이다.

 

 

 

• (4) 52주 최고 및 최저

 

 지난 1년간 삼성바이오로직스는 최저 433,500원 최고 883,000원을 기록하는 등 평균적으로 약 650,000원 내지 850,000원 수준의 주가변동흐름을 보였다.

 

대규모 공장신설, 코로나19 치료제 개발 호재 등 각종 이슈 속에 하락장에도 주가상승을 연일 이뤄냈으나, 지난 3분기 실적이 시장 기대에 부응하지 못하고, 대규모 투자유치가 어려운 점 등에 주가 흐름이 다소 주춤한 것이 사실이다.

 

 그럼에도 불구하고 본 기업은 탄탄한 경영으로 꾸준한 경영성과와 함께 앞으로 더욱 주가상승이 기대되고 있다.

 

• (5) 배당수익률

 삼성바이오로직스는 배당을 하지 않는 것으로 알려져 있다.

 

 N/A

 

 

동일업종 비교 (PER/PBR)

 

 삼성바이오로직스의 사업분야인 제약업종의 대표적 기업으로는 셀트리온(068270), 셀트리온헬스케어(091990), SK바이오사이언스(302440), SK바이오팜(326030) 등이 있다.

 

이들의 투자지표인 PER/PBR을 삼성바이오로직스와 비교해보면 앞으로의 본 기업의 투자가치를 좀 더 자세히 알아볼 수 있을 것이다.

 

이에 앞서 다음의 기업에 관하여 자세하게 포스팅을 진행하였으니 본 글을 참고한다면 더욱더 투자에 도움이 될 것이라 생각된다.

 

[SOLMON STOCK/코스피 분석] - 셀트리온 (068270) 종목분석주가전망 k바이오

셀트리온 (068270) 종목분석주가전망 k바이오

 

[SOLMON STOCK/코스닥 분석] - 인트론바이오 (048530) 종목분석주가전망 주가치료

인트론바이오 (048530) 종목분석주가전망 주가치료

 

먼저, PER을 살펴보면 삼성바이오로직스(205배), 셀트리온(87.03배), 셀트리온헬스케어(88.11배), SK바이오사이언스(235.57배), SK바이오팜(-30.21배)을 보이고 있다.

 

제약업계 대부분 높은 PER 비율을 보이고, 업계 평균 약 200배를 나타내기 때문에 삼성바이오로직스의 PER 비율은 업계 평균수준이라 볼 수 있다. 그러나 시가총액이나 매출액 대비 높은 주가 형성을 보이고 있는 모습이다.

 

 

PBR은 삼성바이오로직스(10.75배), 셀트리온(13.24배), 셀트리온헬스케어(10.86배), SK바이오사이언스(29.35배), SK바이오팜(21.49배)로서 타 기업과 비슷한 수치를 보여주고 있다. 제약업종의 성장가능성이 높게 평가된다.

 

이처럼 제약업종 모두 높은 투자지표를 보이고 있기 때문에, 앞으로의 주가 상승흐름은 지속될 것으로 예측된다.

 

 

 

투자자별 비율

 

 

삼성바이오로직스의 주요주주로는 삼성물산, 삼성전자, 삼성생명보험 등 삼성그룹의 계열사이다. 이들은 총 약75%수준의 주식을 보유하고 있어 지분률이 상당히 높은 편이기 때문에 시장에서 유통되는 주식의 수가 낮다.

 

외국인의 보유율도 현재 약 10% 수준인 것을 감안할 때, 외국인, 기관물량을 제외한 개인투자자는 소수에 불과하다는 것이다.

 

이에 따라 주가변동은 외국인과 기관의 물량흐름으로 변동되고 있으며, 개인투자자들의 영향력은 미비한 수준이다.

 

 오늘 하루만 살펴보더라도 거래량이 3만4천주밖에 되지 않았다. 금일은 외국인이 매도세 기관이 매수세를 이끌어가며 보합세를 유지하였다. 전일 외국인과 기관이 함께 매수세에 가하며 주가를 성장시킨 것과 대비된다.

 

 

 

최근 뉴스

 

삼성바이오로직스의 최근 뉴스에는 각종 호재가 가득하다. 앞으로의 주가 변동을 살펴보기 위한 각종 뉴스를 살펴보면 다음과 같다.

 

• 삼성바이오로직스, 코로나 위기속 진짜 경쟁력
• 5년간 매출 66%씩 상승 미국 R&D센터 짓고 유럽 및 중국까지 진출
• K-바이오 퀀텀점프 이끈다
• 3공장 가동률 85%로 올려
• 기술이전부터 매출인식까지 과정 단축에 따른 목표주가 상승기대

 

 

최근 주가 동향 및 목표주가

 

약 4개월 전 대비 주가의 상승폭은 둔화되었지만 앞으로도 주가상승은 지속될 전망이다. 장기적 흐름에서의 차트를 보면 삼성바이오로직스는 지속적으로 오르내림을 반복하며 전체적 주가상승을 이끌어 왔다. 2020년에 비교적 가파른 상승세를 이뤄오다가 2021년 들어 완만하게 낮은 성장세를 보이고 최근에는 주가의 저항을 다소 많이 받는 모양세이다.

 

최근 각종 호재와 안정적인 경영성과, 각종 투자지표를 보았을 때, 전체적 주가의 변동흐름은 우상향을 유지할 것이란 예측이다.

 

 투자지표를 살펴보면 본 기업의 예상목표주가는 약 850,000원 수준, 차트의 60일 추세선을 중심으로 저지선을 형성할 것으로 예측해볼 때 최저 약 730,000원 내지 870,000원 수준까지의 주가형성을 할 것이란 평가를 낼 수 있다.

 

따라서, 삼성바이오로직스의 주가는 현재 주가인 747,000원에서 약 100,000원 상승한 850,000원을 1차 목표주가로 삼기 적당하며, 장기적 관점에서는 약 950,000원까지의 주가상승도 충분히 가능하리라 본다.

 

본 기업은 잘 다져진 경영성과를 중심으로 높은 주가를 형성해왔다. 따라서 앞으로도 쉽게 하락하지 않을 주가흐름을 보이며, 코로나19 팬데믹으로 인한 제약업종의 높은 성장기대감과 함께 목표주가 100만원의 시대도 머지 않아 보인다.

 

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*본 분석은 지극히 개인적인 의견이고, 개인적인 투자를 위해 작성된 것임을 알립니다.

 따라서, 객관적 기업정보를 제외한 분석은 투자에 참고만 하실 뿐 신뢰하지 않으시길 당부드립니다.

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