삼성엔지니어링 (028050) 분석전망 급등주-코스피추천종목

호재 플러스 호재 

 

 

 

분석 Key Point


1. 베트남 플랜트 수주
2. 태국 플랜트 수주
3. 호재 플러스 호재
4. 실적 고공행진... 외국인과 기관의 쌍끌이 매수

 

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1. 기업정보 및 사업분야

[건설]

 

 삼성엔지니어링(028050)은 건설을 주요업으로 하며, 플랜트 전문회사이다.

1978년 삼성그룹에 인수되어 90년대 삼성엔지니어링으로 사명을 변경하였고, 주요 사업분야로는 화공분야 산업설비, 환경하수처리 바이오 등의 시설 설계 조달 시공 시운전 운영 등의 사업을 수행한다.

 

주로 국내보다는 해외인 중동, 미주, 아프리카 등 전세계 40여개국에서의 플랜트 사업을 수행한다.

 

 

 

2. 투자정보

(1) 현재주가

이보다 더 좋을 순 없다.!

2021년 3월 8일 전일대비 5.86%(750원) 상승한 13,550원에 장을 마감하였다.

 

오전장부터 상승한 삼성엔지니어링은 전일가 12,800원에서 고가 13,800원까지 꾸준히 상승하여 오전장부터 장마감까지 13,500~13,800원 수준을 유지하면서 빨간불을 계속 밝히고 있었다.

 

금일 거래량은 6,151,944주이고 거래대금은 83,209백만으로서 오늘 하루 투자자들로부터 많은 관심을 받았다.

 

 

(2) 시가총액

 

 삼성엔지니어링의 시가총액은 2조 6,558억원으로 시가총액이 코스피 109위를 기록하고 있다. 상장주식수는 196,000,000주이며, 액면가는 5,000원 매매단위 1주로 구성되어 있다.

 

 

(3) EPS / PER / PBR

 

 삼성엔지니어링은 꾸준한 매출액 영업이익 당기순이익을 기록하고, 꾸준히 성장하며, 앞으로 더 성장할 것으로 보이는 기업이다.

 

매출액은 매년 약 6조원 규모를 보이고 있고, 영업이익은 3천억원 규모, 당기순이익은 2600억원 수준의 규모를 보이고 있으며, 이는 경영실적 증대와 함께 더욱 더 상승할 전망이다.

 

2020년의 경영지표를 살펴보면, 영업이익률은 5.43%로로서 당기순이익 2,634억원으로 기록하였다.

 

주당순이익(EPS)은 2017년 -231원에서 2018~2020년 꾸준히 상승하여 1,391원까지 크게 상승시켰으며, PER비율 또한 약 9.6배를 기록. 2017년 -53배에서 큰 폭으로 상승시켰다.

 

PBR은 1.63배로서 앞으로 성장가능성을 더 열어두고 지켜볼 수치를 보여주고 있다.

 

 

(4) 52주 최고 및 최저

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 지난 1년간 삼성엔지니어링은 힘든 시간을 보내온 것을 주가변동을 통해 확인할 수 있다.

 

저유가와 코로나 팬데믹이 겹치면서 힘든 2020년을 보냈고, 멕시코의 건설현장에서 코로나 확진자가 다수 나오는 등 사업진행에도 어려움을 겪으면서 힘든 한해를 보냈다. 코스피지수가 연일 상승할 때에 박스권을 형성하며 아쉬운 나날을 보낸 삼성엔지니어링은 2021년 들어 각종 호재를 받으며 앞으로의 전망을 더 기대케 하는 기업이 되었다.

 

전체적인 1년간 차트를 보면, 최저 6,910원 최고 14,700원을 기록하는 등 약 9,500원부터 14,000원 사이에서 주가변동을 나타내고 있다. 현재까지 이러한 박스권에 허덕이고 있다.

 

 

(5) 배당수익률

 

 삼성엔지니어링은 전반적으로 배당을 하지 않는 것으로 알려져있다. 그러나 2020년 주당 34원의 배당을 실시한다고 밝혀 앞으로의 주가성장과 함께 조금씩 소소한 배당을 기대해볼만 하다.

 

 

3. 동일업종 비교 (PER/PBR)

 

 

 삼성엔지니어링의 사업분야인 건설업종의 대표적인 기업으로는 현대건설(000720), GS건설(006360), 대우건설(040740), DL이앤씨(375500), DL(000210) 등이 있다.

 

이들의 투자지표인 PER/PBR을 삼성엔지니어링과 비교해보면 앞으로의 본 기업의 투자가치를 좀 더 자세히 알아볼 수 있을 것이다.

 

현대건설과 DL(대림건설)에 관하여는 앞서 자세하게 포스팅을 진행하였으니 본 글을 참고한다면 더욱 더 투자에 도움이 될 것이라 생각된다. (글 하단 링크를 참조)

 

 

먼저, PER을 살펴보면 삼성엔지니어링(10.40배), 현대건설(19.19배), GS건설(9.51배), 대우건설(11.68배)를 보이고 있다.

 

건설업계 대부분 약 10~20배 사이의 PER비율을 보이고 있으며, 전체 건설업종의 PER는 약10배로 기록되어 있다.

 

삼성엔지니어링은 기업의 규모에 비해 PER수치가 앞으로 더욱 더 성장할 가능성이 보이고 현대건설과의 차이를 볼 때 약 15~20까지는 PER비율이 상승하여도 나쁘지 않을 수치이다.

 

 

PBR은 삼성엔지니어링(1.71배), 현대건설(0.65배), GS건설(0.70배), 대우건설(0.84배)로서 삼성엔지니어링이 타 건설업종의 기업보다 약 2~3배정도 높은 수치를 보여주고 있다.

 

이는 앞으로의 삼성엔지니어링의 성장가능성을 보여주며, 투자기대의 긍정적인 신호로 작용되어질 것으로 예상된다.

 

 

4. 투자자별 비율

한동안 외국인은 최대 37%까지 보유하던 비율을 최근 25%내외까지 줄여나갔다. 기관 또한 물량수급을 조절하며 주가의 상승을 저지시키는 모습을 보여주었다.

 

 오늘 하루만 살펴보더라도 외국인과 기관이 엄청난 양의 순매수세를 보이며 주가의 5%이상 상승을 이끌었고, 외국인과 기관의 현재 주식보유율로 볼 때 약 12,000원을 저지선으로 하여 꾸준한 매수세가 이어질 것으로 예상된다.

 

2월 중순 이후 외국인과 기관은 번갈아가며 또는 함께 연일 매수세에 있다는 점이 주목할만하며, 특히 3월 8일을 기점으로 이점이 명확히 두드러진다.

 

 

5. 최근 뉴스 요약 5선

 

삼성엔지니어링의 최근 뉴스에는 각종 호재가 가득하다.

 

앞으로의 주가 변동을 살펴보기 위한 각종 뉴스를 살펴보면 다음과 같다.

 

1. 베트남 플랜트에 대형 모듈설치 성공적.

 

2. 6870억원 규모 말레이시아 공사 수주. / 태국서 1400억 OMP 수주

 

3. 삼성엔지니어링 탄탄한 수주행진! ESG 경영 닻 올린다!

 

4. 2020년 코로나 저유가로 인해 영업이익 8.9% 하락

 

 

6. 최근 주가동향 및 목표주가

삼성엔지니어링은 10년간 최저 6,910원부터 최고 20,250까지 변동폭을 가져왔다. 2017년 상승곡선을 타던 주가는 그 이후 지속적으로 하락하였고, 2019년말 급하락하며 현 주가를 유지하고 있다.

 

범위를 더 넓혀보면 최근 10년간 최고주가가 170,000원 수준을 기록하던 것이 경제침체와 함께 끊임없이 하락하여 10분의 1수준으로 곤두박질 친 것이다.

 

삼성엔지니어링으로서는 자존심에 여긴 상처가 남은 것이 아닐 수 없다. 

 

코로나 팬데믹이 차츰 안정세를 찾아가고 전세계적으로 각종 사업 수주 등 호재가 겹치면서 앞으로 어느정도 회복할 것으로 예측된다.

 

적어도 5년간의 주가 변동에 따른 20,000원 선은 장기적으로 볼 때 충분히 회복할만 하다고 본다.

 

PER 비율이나 PBR비율을 살펴보더라도, 앞으로 PER 비율이 15~20까지의 상승은 무난할 것이라 예측되며, PBR 비율도 동종업계 타 기업보다 2~3배 높기 때문에 발전가능성이 더욱 더 있어보인다. 

 

밴드차트를 통해 좀 더 자세히 분석해보면, PER 수치에 따른 주가는 약 25,000원 수준, PBR 비율을 보면 최대 20,000원까지의 성장을 그릴 것으로 나타난다. 

 

종합적으로 볼 때, 5년간의 주가변동추이, 각종 호재, PER 및 PBR 수치에 따른 주가상승 가능성, 외국인과 기관의 보유비율 증대 예상 및 연일 매수세 추이 등에 따라 삼성엔지니어링은 앞으로 약 최소 20,000원부터 최대 25,000원까지는 성장할 것으로 충분히 기대해볼만 하며, 보수적으로 접근하더라도 25,000원까지는 무리겠지만, 그래도 20,000원을 적정 목표가로 설정하면 충분한 수익을 기대할 것으로 보인다.

 

따라서, 현재 주가인 13,550원부터 20,000원까지의 주가상승을 기대해볼 때, 저지선인 12,000원을 기준으로 잡아 1차적 목표주가 20,000원을 기대하며 적극적인 투자를 해볼만 하다고 판단된다.

 

삼성엔지니어링에 대한 기업분석 및 주가를 전망함에 있어 현대건설과 DL의 분석을 함께 참고하여 살펴보면 앞으로의 주가 전망도 더욱 더 자세히 예측할 수 있을 것이다.

 

현대건설 (000720)

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현대건설 (000720) 종목분석. 주가전망 2021년

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*본 분석은 지극히 개인적인 의견이고, 개인적인 투자를 위해 작성된 것임을 알립니다.
따라서, 객관적 기업정보를 제외한 분석은 투자에 참고만 하실 뿐 신뢰하지 않으시길 당부드립니다.

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