기아차 (000270) - 분석 및 주가전망 자동차대표주자

코스피 자동차의 대표주자! 기아차!

애플과 손잡을까.

K8 출시? 및 로고변경

 

 

 

 

 

로고 변경 및 K8 신차개발, 애플과의 합작!!

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1. 기업정보 및 사업분야

[자동차]

 

 

 

기아차는 현대차그룹안의 완성차기업으로서 현대차와 함께 국내 최대의 자동차회사이다.

국내(소하리, 화성, 광주)와 미국, 슬로박, 멕시코 공장의 생산능력을 모두 합하면 연간 263만대 규모이고, 전체 매출액의 약 33%를 내수시장에서 판매하고 있으며, 북중미 시장과 유럽시장에서의 판매비중은 60%를 상회하는 수준을 보이고 있다.

 

현재는 애플과의 스마트한 자동차 개발 협상 및 K8신차 출시예정, 2021년부터의 로고 변경 등으로 더욱 그 가치를 높이고 있다.

 

 

출시예정인 신차 K8. - 출처 : 기아자동차 공식 홈페이지

 

 

2. 투자정보

(1) 현재주가

 

 

 

기아차는 전일대비 3.12%(2,400원) 상승한 79,400원에 장을 마감하였다.

 

장시작초반에는 소폭 하락하여 시작한 기아차는 30분 후부터 큰 폭으로 상승하며 오전 9시 30분경에는 고가 83,200원까지 상승하는 저력을 보였다. 그러나 그 이후 내림과 오름세를 반복하며 결국 고점대비 약 4,000원 하락한 79,400원에 장을 마쳤다.

 최근 기아차는 애플과의 협상으로 투자자들의 관심을 받고 있어 주가상승에 큰 역할을 하고 있다.

 

일주일간의 기아차 주가변동을 살펴보면,

 

 

 

애플과의 협상이 중단되었다는 소식에 큰폭으로 하락세를 보이던 주가가, 다시 협상을 이어간다는 소식이 들리자마자 큰 폭으로 상승하는 모양을 보였다.

 

기아차의 일 거래량은 13,106,855주이며, 거래대금은 1,045,054백만원으로 대규모 거래양상을 보이고 있다. 코스피 기준으로도 매매량의 상위권에 속하는 종목이다.

 

 

(2) 시가총액

 

 기아차는 시가총액 32조 1,858억원으로서 시가총액이 코스피기준 11위에 랭크되어 있는 국내 최대 자동차기업이다. 상장주식수는 405,363,347주로 액면가 5,000원 매매단위 1주로 구성되어 있다.

 

 

 

기아 컨셉카 - 공식 홈페이지

 

 

(3) EPS / PER / PBR

 

기아차는 전통적으로 매출액, 영업이익, 당기순이익 등 국내 최정상의 경영성과를 보이고 있다.

 

매출액은 매년 약 55~60조원 규모로서 2017년 약53조, 2018년 54조, 2019년 58조에 이어 2020년 59조약 60조원 규모로서 매년 꾸준한 성장을 보이고 있다.

 

영업이익의 경우도 약 2조원의 규모를 보이고, 당기순이익도 약 1조5천억원의 수준을 보이고 있다.

 

주당순이익(EPS)를 살펴보면 2017년 2388원에서 2018년 2852원으로 상승, 2019년ㅇ는 4,506원으로 두배 성장하였고, 2020년에는 다소 낮아진 3,428원을 보인다.

 

PER는 약 25.61배를 기록하고 있으며, PBR은 1.17배 수준을 보이고 있다. PER와 PBR 수치는 현대차, 현대모비스와 함께 자동차업계의 선두주자로서 업계를 이끌어가는 대표주자 이기 때문에 앞으로도 시장상황에 맞춰 성장할 것으로 보인다.

 

 

(4) 52주 최고 및 최저

 

 

 

기아차의 최근 52주간의 주가변동차트이다.

최저 21,500원부터 최고 102,000원까지 꾸준히 우상향곡선을 그리며 성장한 모양을 보이고 있어 앞으로의 기대가치가 더욱 큰 종목이다.

현재 주가인 79,400원은 다소 조정을 받은 주가이기 때문에 앞으로의 신차개발 등의 호재에 있어 지속적으로 우상향 곡선을 유지할 것으로 예상해볼만하다.

 

 

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(5) 배당수익률

 

 기아차는 전통적으로 꾸준한 배당을 실시하고 있다. 주당 배당금은 2017년 800원, 2018년 900원, 2020년 약 1078원으로 주당 1,000원 안밖의 배당을 하고 있으며 시가배당률은 약 2.6%수준이다.

 앞으로도 주당 약 1,000원 내외의 꾸준한 배다을 할 것으로 예측된다.

 

 

 

3. 동일업종 비교 (PER/PBR)

 

 

 

 

기아차의 사업분야인 자동차업종의 대표적인 기업으로는 현대차(005380), 쌍용차(003620), 엘브이엠씨홀딩스(900140), KR모터스(000040) 등이 있다.

 

이들의 투자지표인 PER/PBR을 기아차와 비교해보면 앞으로의 본 기업의 투자가치를 좀 더 자세히 알아볼 수 있을 것이다.

 

KR모터스(000040)에 관하여는 앞서 포스팅을 진행하였으니 다음의 글을 참조하면 좋을 것이다.

whylaw.tistory.com/32

KR모터스 (000040) 종목분석 - 코스피 -자동차

 

 

먼저, PER을 살펴보면 기아차(36.90배), 현대차(56.63배), 쌍용차(-0.90배), 엘브이엠씨홀딩스(-5.52배), KR모터스(-2.74배)로서 기아차는 현대차와 더불어 동종업계 중 가장 높은 PER 수치를 기록하고 있다.

 

PBR은 기아차(1.10배), 현대차(0.89배), 쌍용차(4.24배), 엘브이엠씨홀딩스(0.80배), KR모터스(2.73배)로서 자동차업계의 평균수치정도를 기록하고 있다.

 

현대차와 더불어 기아차는 PER과 PBR이 더 성장할 가치를 충분히 지니고 있고, 업계의 리더 역할을 하기 때문에 오히려 다른 기업의 비교대상으로 삼을 수 있다.

 

 

4. 투자자별 비율

 

 

 

 

기아차는 현대자동차그룹이 대주주로서 보유지분 약 35%를 소유하고 있으며, 국민연금공단이 8.7% 자사주가 1.09%를 보유하고 있다.

 

기아차의 외국인 보유율은 약 33.62%이다.

 

 

 

 

 

외국인과 기관의 매매동향을 살펴보면 지난 한달간 외국인과 기관은 꾸준히 매도세를 보이고, 이를 개인투자자들이 받아준 모양을 보이고 있다.

 

외국인들은 한번 매수할 때 엄청난 매수세를 보이다가 차익 실현과 더불어 지속적으로 매도하는 양상을 보이며, 기관은 차곡차곡 모으다가 한번에 털어내는 모습을 자주 보이고 있다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 최근 뉴스 요약 5선

 

기아차의 최근 NEWS를 살펴보면 다음과 같다.

 

1. 아이오닉5, 한국 이어 유럽서도 완판! 기아도 내달 CV 출시

 

2. 차량용 반도체 가뭄 장기화, 기아차 주말 특근 줄여,,,

 

3. 4분기 영업익 1조 기아차!

 

4. 다시 애플과 협상? ... 기아차 4%상승세

 

5. 애플카 협력! ... 기아차 8만원 회복

 

 

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6. 최근 주가동향 및 목표주가

 

 

 

 

기아차의 약 10년간 주가 변동 차트이다. 과거 약 80,000원대까지 성장했던 기아차는 최근 10년간 끊임없이 하락하여 최저 21,500원의 주가를 기록하는 등 암흑기를 겪었다. 그러나 1년새 102,000원까지 상승하며 저력을 보여주고 있다.

 

하락한 기간에 비해 매우 단기간에 그 주가를 전부 회복하고 급격한 성장을 이루는 대에는 그 동안에 반영되지 못한 기업의 가치가 충분히 반영된 것이라 볼 수 있다.

 

 

 

 

 

 

최근 3개월의 주가변동을 살펴보면, 애플과의 협상 소식에 급등, 중단 소식에 급하락. 다시 재개 소식에 상승하는 모습을 보이고 있다.

 

지난 1년간의 급격한 성장에 지친 모습을 보이며 조정장을 맞고 있다.

 

 

 

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PER와 PBR로 살펴본 밴드차트를 분석해보면, 기아차는 앞으로의 주가 성장을 더 기대해 볼만하다.

PER 기준으로는 약 200,000원 수준, PBR 기준으로는 약 100,000원 수준까지는 충분히 상승할 것으로 보인다.

 

기술적 분석 뿐만 아니라, 기아의 경영에 있어서도 보면, 애플과의 성공적인 협상, K8신차의 출시, 해외 영업실적의 강세, 새로운 로고 변경등으로 인한 소비자의 이미지 개선, 

 

자율주행차량의 개발 등 각종 산업부문의 호재가 많고 코로나 시대에도 소비심리가 위축되지 않는 자동차업계의 특성에 따라 앞으로의 주가상승은 더욱 더 기대해볼만 하다.

 

다만, 세계적으로 테슬라 등 전기차 업계의 불안정한 모습등이 다소 개선되어야 할 것으로 예측된다.

 

따라서, 기아차의 앞으로의 주가전망을 살펴보면, 장기적관점에서 약 110,000원의 목표주가를 기대해 볼만 하고, 단기적으로는 최대 약 90,000~100,000원 수준의 상승을 고려해볼만하다.

 

그러나 앞으로 코스피시장의 조정국면에서 어느정도의 하락세로 버텨낼지는 다소 우려스러운 부분이다.

 

일반투자자들의 심리변동에 따라, 차곡차곡 매수해온 개인투자자들이 시세차익을 노려 매도세를 가져온다면 단기적으로 70,000원 아래로의 주가 하락도 예측해야 할 것이다. 

 

오히려, 70,000원 아래로 하락한다면 추가매수기회로 삼고 더욱 더 매수하여 100,000원 이상까지의 목표주가를 기대해볼만하다.

 

 

2021.03.11 - [Why STOCK/코스닥 분석] - 엘앤에프 (066970) 종목분석주가전망 -2차전지 2021 기대

엘앤에프 (066970) 종목분석주가전망 -2차전지 2021 기대

 

 

 

*본 분석은 지극히 개인적인 의견이고, 개인적인 투자를 위해 작성된 것임을 알립니다.
따라서, 객관적 기업정보를 제외한 분석은 투자에 참고만 하실 뿐 신뢰하지 않으시길 당부드립니다.